Lazard Next Gen Technologies ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard Next Gen Technologies ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US52110K5092
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.35%
خدمات التكنولوجيا43.75%
التكنولوجيا الإلكترونية31.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.01%
تجارة التجزئة5.66%
الخدمات التجارية5.37%
القطاع المالي1.81%
وسائل النقل1.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.32%
السندات والنقد وغيرها1.65%
السيولة النقدية1.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.93%
أسيا24.34%
أوربا7.01%
الشرق الأوسط1.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TEKY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 43.75% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 31.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TEKY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 5.33النسبة المئوية 5.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TEKY الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي.
TEKY تمثل تدفقات الأموال 3.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TEKY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TEKY يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TEKY نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TEKY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TEKY يستثمر في الأسهم.
TEKY انخفض السعر بنسبة −1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TEKY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.51% في عام واحد.
TEKY يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.