الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Texas Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
ISIN
US46438G3314
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.74%
معادن الطاقة23.73%
خدمات التكنولوجيا14.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.82%
الخدمات الصناعية9.85%
القطاع المالي9.03%
التكنولوجيا الإلكترونية5.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.28%
الاتصالات4.51%
خدمات4.34%
خدمات التوزيع2.71%
تجارة التجزئة1.63%
الخدمات الصحية0.96%
مستهلك - غير معمرة0.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.76%
خدمات المستهلك0.71%
وسائل النقل0.69%
الصناعات التحويلية0.67%
متفرقات0.47%
الخدمات التجارية0.10%
تكنولوجيا الصحة0.09%
السندات والنقد وغيرها0.26%
صندوق استثمار مشترك0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.72%
أوربا0.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TEXN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 23.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TEXN أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Oracle Corporation، وتحتل 11.79النسبة المئوية 10.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TEXN الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي.
TEXN تمثل تدفقات الأموال 7.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TEXN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TEXN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TEXN نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TEXN يتبع Russell Texas Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TEXN يستثمر في الأسهم.
TEXN يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.