iShares Texas Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Texas Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
المعرّفات
3
ISIN US46438G3314
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.67%
معادن الطاقة27.54%
الخدمات الصناعية11.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.09%
خدمات التكنولوجيا9.19%
القطاع المالي8.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.38%
التكنولوجيا الإلكترونية6.59%
الاتصالات4.19%
خدمات3.96%
خدمات التوزيع3.04%
تجارة التجزئة1.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.98%
وسائل النقل0.86%
مستهلك - غير معمرة0.83%
تكنولوجيا الصحة0.74%
خدمات المستهلك0.70%
الصناعات التحويلية0.66%
متفرقات0.56%
الخدمات الصحية0.45%
الخدمات التجارية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.33%
صندوق استثمار مشترك0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.74%
أوربا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TEXN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 27.54% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 11.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TEXN أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Tesla, Inc.، وتحتل 11.41النسبة المئوية 9.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TEXN بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.83%.
TEXN الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.87 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.85% خلال الشهر الماضي.
TEXN تمثل تدفقات الأموال 7.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TEXN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TEXN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TEXN نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TEXN يتبع Russell Texas Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TEXN يستثمر في الأسهم.
TEXN ارتفع السعر بنسبة 6.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TEXN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.84% في عام واحد.
TEXN يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.