الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard Equity Megatrends ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K2024
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.06%
التكنولوجيا الإلكترونية24.98%
خدمات التكنولوجيا22.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.91%
تكنولوجيا الصحة14.32%
القطاع المالي6.36%
الخدمات التجارية6.09%
تجارة التجزئة5.23%
معادن الطاقة1.85%
مستهلك - غير معمرة1.03%
الخدمات الصحية0.96%
السندات والنقد وغيرها1.94%
السيولة النقدية1.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.03%
أوربا26.52%
أسيا14.94%
أمريكا اللاتينية0.82%
الشرق الأوسط0.69%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THMZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.98% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
THMZ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Microsoft Corporation، وتحتل 4.29النسبة المئوية 3.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
THMZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.54 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي.
THMZ تمثل تدفقات الأموال −35.25 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، THMZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
THMZ يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
THMZ نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THMZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THMZ يستثمر في الأسهم.
THMZ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.