Lazard Equity Megatrends ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard Equity Megatrends ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US52110K2024
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.04%
التكنولوجيا الإلكترونية24.12%
خدمات التكنولوجيا18.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.75%
تكنولوجيا الصحة15.34%
الخدمات التجارية7.21%
القطاع المالي5.40%
تجارة التجزئة5.15%
معادن الطاقة1.75%
مستهلك - غير معمرة1.00%
الخدمات الصحية0.91%
السندات والنقد وغيرها3.96%
السيولة النقدية3.65%
متفرقات0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية56.95%
أوربا27.78%
أسيا14.19%
أمريكا اللاتينية1.09%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THMZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.12% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
THMZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.29 K%.
THMZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.80% خلال الشهر الماضي.
THMZ تمثل تدفقات الأموال 11.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، THMZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
THMZ يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
THMZ نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THMZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THMZ يستثمر في الأسهم.
THMZ انخفض السعر بنسبة −4.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم THMZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.52% في عام واحد.
THMZ يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.