ابدأ الآن
Thornburg Multi Sector Bond ETFThornburg Multi Sector Bond ETFThornburg Multi Sector Bond ETF

Thornburg Multi Sector Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪78.07 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪56.97 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.05 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول Thornburg Multi Sector Bond ETF


المُصدر
Thornburg Investment Management, Inc.
العلامة التجارية
Thornburg
الصفحة الرئيسية
thornburg.com
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Thornburg Investment Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L2079

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪45.92‬%
Securitized‪37.40‬%
الحكومة‪15.48‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.15‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.8%0.9%94%2%0.3%0.5%
أمريكا الشمالية‪94.87%‬
أوربا‪2.63%‬
أمريكا اللاتينية‪0.90%‬
أوقيانيا‪0.85%‬
أسيا‪0.47%‬
الشرق الأوسط‪0.28%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 45.92% من الأسهم Securitized، وبنسبة 37.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045، وتحتل 5.08النسبة المئوية 2.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.41%.
TMB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪78.07 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.53% خلال الشهر الماضي.
TMB تمثل تدفقات الأموال ‪56.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TMB يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMB نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMB يستثمر في السندات.
TMB يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.