الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Health Care ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7503
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.75%
تكنولوجيا الصحة82.96%
الخدمات الصحية11.15%
خدمات التوزيع3.26%
تجارة التجزئة1.96%
خدمات التكنولوجيا0.39%
التكنولوجيا الإلكترونية0.03%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.13%
صندوق استثمار مشترك0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.82%
أوربا8.80%
الشرق الأوسط0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 82.96% من الأسهم Health Services، وبنسبة 11.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMED أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و UnitedHealth Group Incorporated، وتحتل 13.94النسبة المئوية 8.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMED الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.78% خلال الشهر الماضي.
TMED تمثل تدفقات الأموال 2.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TMED لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TMED يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMED نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMED يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMED يستثمر في الأسهم.
TMED يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.