الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Health Care ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISINUS87283Q7503
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.43%
تكنولوجيا الصحة84.52%
الخدمات الصحية10.56%
خدمات التوزيع2.75%
تجارة التجزئة1.48%
خدمات التكنولوجيا0.11%
السندات والنقد وغيرها0.57%
متفرقات0.37%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.32%
أوربا10.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 84.52% من الأسهم Health Services، وبنسبة 10.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMED أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و UnitedHealth Group Incorporated، وتحتل 14.88النسبة المئوية 7.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMED الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.35 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي.
TMED تمثل تدفقات الأموال 3.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TMED يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMED نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMED يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMED يستثمر في الأسهم.
TMED ارتفع السعر بنسبة 0.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.01% في عام واحد.
TMED يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.