T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٢٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q6695
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.28%
التكنولوجيا الإلكترونية29.84%
تكنولوجيا الصحة24.13%
خدمات التكنولوجيا17.90%
القطاع المالي7.12%
تجارة التجزئة5.21%
الخدمات التجارية4.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.30%
مستهلك - غير معمرة1.28%
الخدمات الصحية0.76%
الخدمات الصناعية0.70%
خدمات التوزيع0.63%
خدمات0.63%
وسائل النقل0.34%
الاتصالات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.72%
السيولة النقدية0.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.29%
أوربا12.79%
أسيا6.48%
الشرق الأوسط0.75%
أمريكا اللاتينية0.63%
أوقيانيا0.06%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TNXT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.84% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 24.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TNXT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.14النسبة المئوية 5.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TNXT الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.25٪ خلال الشهر الماضي.
TNXT تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TNXT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TNXT يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ يناير ٢٠٢٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
TNXT نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TNXT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TNXT يستثمر في الأسهم.
TNXT يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.