الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Natural Resource ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7438
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم100.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة37.06%
معادن الطاقة31.90%
الصناعات التحويلية23.90%
مستهلك - غير معمرة3.95%
خدمات التوزيع2.21%
متفرقات0.57%
التكنولوجيا الإلكترونية0.11%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
صندوق استثمار مشترك0.29%
السيولة النقدية−0.11%
متفرقات−0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.97%
أوربا21.05%
أوقيانيا5.52%
أسيا5.01%
أمريكا اللاتينية2.36%
أفريقيا1.09%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TURF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 37.18% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 32.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TURF أهم الحيازات هي Corteva Inc و Shell Plc، وتحتل 5.27النسبة المئوية 5.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TURF الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 26.38% خلال الشهر الماضي.
TURF تمثل تدفقات الأموال 2.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TURF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TURF يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TURF نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TURF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TURF يستثمر في الأسهم.
TURF يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.