الإحصائيات الرئيسية
حول Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A4094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الأسهم99.69%
القطاع المالي21.27%
الخدمات الصناعية11.03%
خدمات المستهلك7.27%
خدمات التوزيع7.14%
الخدمات الصحية7.04%
خدمات التكنولوجيا6.61%
معادن الطاقة6.52%
تجارة التجزئة6.48%
الصناعات التحويلية4.44%
الخدمات التجارية4.31%
خدمات3.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.33%
التكنولوجيا الإلكترونية2.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.28%
وسائل النقل1.97%
تكنولوجيا الصحة1.48%
مستهلك - غير معمرة0.59%
متفرقات0.16%
الاتصالات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.31%
صندوق استثمار مشترك0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXSS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.27% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 11.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TXSS أهم الحيازات هي Howard Hughes Holdings Inc. و NETSTREIT Corp.، وتحتل 7.51النسبة المئوية 2.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TXSS الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.59 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي.
TXSS تمثل تدفقات الأموال −2.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TXSS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TXSS يتم إصدار الأسهم Texas Capital Bancshares, Inc. تحت العلامة التجارية Texas Capital. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TXSS نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXSS يتبع Texas Capital Texas Small Cap Equity Index - USD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXSS يستثمر في الأسهم.
TXSS انخفض السعر بنسبة −1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TXSS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.16% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.16% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.74% في عام واحد.
TXSS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.