Thornburg International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Thornburg International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thornburg Investment Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US88521L3069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
تكنولوجيا الصحة
الأسهم94.63%
القطاع المالي17.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.66%
خدمات11.12%
تكنولوجيا الصحة10.48%
التكنولوجيا الإلكترونية9.44%
معادن الطاقة4.42%
الاتصالات4.02%
مستهلك - غير معمرة3.99%
وسائل النقل3.98%
الصناعات التحويلية3.24%
خدمات المستهلك3.19%
الخدمات الصناعية2.48%
خدمات التكنولوجيا2.19%
خدمات التوزيع2.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.67%
تجارة التجزئة1.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
السندات والنقد وغيرها5.37%
صندوق استثمار مشترك5.35%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا74.13%
أسيا20.45%
أمريكا الشمالية5.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.05% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TXUE الأصول الخاضعة للإدارة هي 331.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.12% خلال الشهر الماضي.
TXUE تمثل تدفقات الأموال 205.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TXUE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TXUE يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TXUE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXUE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXUE يستثمر في الأسهم.
TXUE ارتفع السعر بنسبة 4.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TXUE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.94% في عام واحد.
TXUE يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.