الإحصائيات الرئيسية
حول Thornburg International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thornburg Investment Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L3069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم96.64%
القطاع المالي16.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.77%
التكنولوجيا الإلكترونية11.24%
تكنولوجيا الصحة10.62%
خدمات10.60%
الاتصالات4.95%
مستهلك - غير معمرة4.38%
معادن الطاقة4.20%
وسائل النقل4.05%
خدمات المستهلك3.85%
الصناعات التحويلية3.74%
خدمات التكنولوجيا2.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.35%
الخدمات الصناعية2.31%
تجارة التجزئة1.85%
خدمات التوزيع1.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.54%
السندات والنقد وغيرها3.36%
صندوق استثمار مشترك3.47%
السيولة النقدية−0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا71.24%
أسيا23.47%
أمريكا الشمالية5.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.13% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TXUE أهم الحيازات هي AstraZeneca PLC Sponsored ADR و Orange SA، وتحتل 4.25النسبة المئوية 3.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TXUE الأصول الخاضعة للإدارة هي 236.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.29% خلال الشهر الماضي.
TXUE تمثل تدفقات الأموال 211.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TXUE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TXUE يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TXUE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXUE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXUE يستثمر في الأسهم.
TXUE يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.