تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TXUG: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: TXUG

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

تكنولوجيا الصحة

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪97.31‬%

تكنولوجيا الصحة‪18.21‬%

خدمات التكنولوجيا‪15.90‬%

القطاع المالي‪15.10‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.57‬%

تجارة التجزئة‪9.94‬%

مستهلك - غير معمرة‪5.82‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.32‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.52‬%

الصناعات التحويلية‪3.66‬%

خدمات التوزيع‪2.71‬%

خدمات المستهلك‪1.82‬%

خدمات‪1.72‬%

الخدمات التجارية‪1.08‬%

وسائل النقل‪0.94‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.69‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.69‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪60.63%‬

أسيا‪20.22%‬

أمريكا الشمالية‪12.12%‬

أمريكا اللاتينية‪5.02%‬

أوقيانيا‪2.01%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

TXUG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 18.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

TXUG أهم الحيازات هي Vend Marketplaces ASA Class A و Sea Limited Sponsored ADR Class A، وتحتل 5.22النسبة المئوية 5.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، TXUG لا تدفع أرباحًا لحامليها.

TXUG يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

TXUG نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TXUG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TXUG يستثمر في الأسهم.

TXUG يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Thornburg International Growth Fund ETF