الإحصائيات الرئيسية
حول Thornburg International Growth Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thornburg Investment Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.08%
خدمات التكنولوجيا16.44%
تكنولوجيا الصحة15.16%
القطاع المالي13.32%
التكنولوجيا الإلكترونية13.23%
تجارة التجزئة9.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.50%
مستهلك - غير معمرة5.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.78%
الصناعات التحويلية3.67%
خدمات التوزيع2.57%
خدمات1.77%
خدمات المستهلك1.70%
وسائل النقل0.95%
الخدمات التجارية0.85%
السندات والنقد وغيرها3.92%
صندوق استثمار مشترك3.92%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.35%
أسيا21.36%
أمريكا الشمالية12.34%
أمريكا اللاتينية4.83%
أوقيانيا2.12%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXUG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.44% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TXUG أهم الحيازات هي Sea Limited Sponsored ADR Class A و Ferrari NV، وتحتل 4.79النسبة المئوية 4.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TXUG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TXUG يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TXUG نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXUG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXUG يستثمر في الأسهم.
TXUG يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.