Thornburg International Growth Fund ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Thornburg International Growth Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thornburg Investment Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US88521L4059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.28%
التكنولوجيا الإلكترونية21.67%
تكنولوجيا الصحة15.84%
القطاع المالي14.18%
خدمات التكنولوجيا12.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.88%
تجارة التجزئة7.26%
مستهلك - غير معمرة5.53%
الصناعات التحويلية3.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.24%
خدمات التوزيع2.50%
خدمات2.07%
الخدمات التجارية1.62%
خدمات المستهلك1.15%
السندات والنقد وغيرها0.72%
صندوق استثمار مشترك0.70%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.29%
أسيا20.20%
أمريكا الشمالية12.81%
أمريكا اللاتينية4.37%
أوقيانيا0.67%
الشرق الأوسط0.66%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXUG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.67% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TXUG أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.، وتحتل 6.58النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TXUG الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي.
TXUG تمثل تدفقات الأموال 1.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TXUG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TXUG يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TXUG نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXUG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXUG يستثمر في الأسهم.
TXUG ارتفع السعر بنسبة 2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TXUG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.79% في عام واحد.
TXUG يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.