الإحصائيات الرئيسية
حول Thornburg International Growth Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thornburg Investment Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.73%
تكنولوجيا الصحة17.23%
التكنولوجيا الإلكترونية16.50%
خدمات التكنولوجيا15.34%
القطاع المالي14.10%
تجارة التجزئة8.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.31%
مستهلك - غير معمرة5.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.97%
الصناعات التحويلية3.67%
خدمات التوزيع2.59%
الخدمات التجارية1.86%
خدمات1.83%
خدمات المستهلك1.45%
السندات والنقد وغيرها1.27%
صندوق استثمار مشترك1.01%
متفرقات0.25%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.23%
أسيا21.35%
أمريكا الشمالية13.41%
أمريكا اللاتينية4.46%
الشرق الأوسط0.80%
أوقيانيا0.75%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXUG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 17.23% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TXUG أهم الحيازات هي AstraZeneca PLC Sponsored ADR و HOYA CORPORATION، وتحتل 5.20النسبة المئوية 4.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TXUG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TXUG يتم إصدار الأسهم Thornburg Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Thornburg. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TXUG نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXUG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXUG يستثمر في الأسهم.
TXUG يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.