ابدأ الآن
VictoryShares Core Plus Bond ETFVictoryShares Core Plus Bond ETFVictoryShares Core Plus Bond ETF

VictoryShares Core Plus Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.74 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.12 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪79.08 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول VictoryShares Core Plus Bond ETF


المُصدر
Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock
العلامة التجارية
VictoryShares
الصفحة الرئيسية
investor.vcm.com
تاريخ التأسيس
5 أكتوبر 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US92647X8636

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪54.19‬%
الشركات‪25.12‬%
الحكومة‪15.97‬%
البلدية‪3.76‬%
Loans‪2.06‬%
متفرقات‪0.20‬%
السيولة النقدية‪−1.29‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%0%93%5%0.3%0.8%
أمريكا الشمالية‪93.58%‬
أوربا‪5.20%‬
أسيا‪0.78%‬
الشرق الأوسط‪0.34%‬
أوقيانيا‪0.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.05%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UBND يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 54.19% من الأسهم Corporate، وبنسبة 25.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
UBND أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 و United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037، وتحتل 2.05النسبة المئوية 1.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBND بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.96%.
UBND الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.74 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.66% خلال الشهر الماضي.
UBND تمثل تدفقات الأموال ‪1.12 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UBND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 فبراير 2026) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
UBND يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 5 أكتوبر 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
UBND نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBND يستثمر في السندات.
UBND ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.60% في عام واحد.
UBND يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.