الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5436
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.95%
القطاع المالي28.38%
التكنولوجيا الإلكترونية10.12%
معادن الطاقة7.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.37%
وسائل النقل5.97%
خدمات5.66%
تكنولوجيا الصحة5.05%
خدمات التكنولوجيا4.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.87%
مستهلك - غير معمرة3.58%
خدمات التوزيع3.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.07%
تجارة التجزئة2.50%
الاتصالات2.14%
الصناعات التحويلية1.44%
الخدمات الصناعية1.31%
الخدمات الصحية1.30%
خدمات المستهلك1.08%
الخدمات التجارية0.36%
السندات والنقد وغيرها2.05%
UNIT1.48%
السيولة النقدية0.38%
الشركات0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.90%
أمريكا اللاتينية11.71%
أوربا7.90%
أفريقيا4.00%
أمريكا الشمالية2.77%
الشرق الأوسط0.71%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UEVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UEVM أهم الحيازات هي SCB X Public Company Limited و Bank of Communications Co., Ltd. Class H، وتحتل 1.01النسبة المئوية 0.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UEVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.93%.
UEVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 247.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي.
UEVM تمثل تدفقات الأموال 31.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UEVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
UEVM يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UEVM نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UEVM يتبع Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UEVM يستثمر في الأسهم.
UEVM ارتفع السعر بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.93% في عام واحد.
UEVM يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.