ابدأ الآن
VictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.55 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪251.92 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪53.90 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول VictoryShares Core Intermediate Bond ETF


المُصدر
Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock
العلامة التجارية
VictoryShares
الصفحة الرئيسية
vcm.com
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5279

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪42.75‬%
Securitized‪30.65‬%
الشركات‪25.05‬%
البلدية‪1.06‬%
السيولة النقدية‪0.43‬%
متفرقات‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%95%3%0.6%
أمريكا الشمالية‪95.77%‬
أوربا‪3.45%‬
أسيا‪0.63%‬
أوقيانيا‪0.15%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UITB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 42.75% من الأسهم Securitized، وبنسبة 30.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UITB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 و United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034، وتحتل 2.45النسبة المئوية 2.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UITB بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.14%.
UITB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.55 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي.
UITB تمثل تدفقات الأموال ‪251.92 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UITB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
UITB يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
UITB نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UITB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UITB يستثمر في السندات.
UITB ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UITB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
UITB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.