الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares International Value Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5501
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.32%
القطاع المالي30.22%
وسائل النقل6.87%
خدمات6.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.18%
تجارة التجزئة5.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.33%
الاتصالات5.04%
تكنولوجيا الصحة4.89%
التكنولوجيا الإلكترونية4.12%
مستهلك - غير معمرة4.04%
خدمات التكنولوجيا3.82%
الصناعات التحويلية3.68%
الخدمات الصناعية3.48%
معادن الطاقة3.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.17%
الخدمات الصحية1.54%
الخدمات التجارية1.17%
خدمات المستهلك0.47%
السندات والنقد وغيرها0.68%
السيولة النقدية0.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا52.99%
أسيا33.13%
أمريكا الشمالية9.04%
الشرق الأوسط2.99%
أوقيانيا1.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.22% من الأسهم Transportation، وبنسبة 6.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIVM أهم الحيازات هي Emera Incorporated و Orange SA، وتحتل 1.10النسبة المئوية 0.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 68.81%.
UIVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 267.13 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي.
UIVM تمثل تدفقات الأموال −16.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
UIVM يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIVM نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIVM يتبع Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIVM يستثمر في الأسهم.
UIVM انخفض السعر بنسبة −0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.11% في عام واحد.
UIVM يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.