الإحصائيات الرئيسية
حول REX IncomeMax Option Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628671
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم108.34%
خدمات التكنولوجيا44.07%
التكنولوجيا الإلكترونية18.19%
تجارة التجزئة11.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.22%
الاتصالات4.97%
الخدمات الصحية4.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.89%
القطاع المالي4.79%
السندات والنقد وغيرها−8.34%
السيولة النقدية1.90%
Rights & Warrants−5.12%
متفرقات−5.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.74%
أسيا5.63%
أوربا4.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ULTI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 48.58% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ULTI أهم الحيازات هي Bloom Energy Corporation Class A و CoreWeave, Inc. Class A، وتحتل 9.97النسبة المئوية 7.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ULTI الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.07 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 41.31% خلال الشهر الماضي.
ULTI تمثل تدفقات الأموال 6.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ULTI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
ULTI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ULTI نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ULTI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ULTI يستثمر في الأسهم.
ULTI يتم التداول بسعر أعلى (2.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.