الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares US Value Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5766
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.63%
القطاع المالي26.44%
خدمات10.03%
خدمات التكنولوجيا8.41%
التكنولوجيا الإلكترونية7.34%
تجارة التجزئة6.29%
تكنولوجيا الصحة5.38%
الخدمات الصحية5.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.51%
مستهلك - غير معمرة3.88%
معادن الطاقة3.35%
وسائل النقل2.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.93%
خدمات المستهلك2.55%
الصناعات التحويلية2.53%
الاتصالات2.07%
خدمات التوزيع1.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.88%
الخدمات الصناعية1.58%
الخدمات التجارية0.52%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.58%
أوربا2.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ULVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.44% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ULVM أهم الحيازات هي Evergy, Inc. و CenterPoint Energy, Inc.، وتحتل 1.39النسبة المئوية 1.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ULVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.19%.
ULVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 175.02 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي.
ULVM تمثل تدفقات الأموال −9.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ULVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ULVM يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ULVM نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ULVM يتبع Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ULVM يستثمر في الأسهم.
ULVM ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ULVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.29% في عام واحد.
ULVM يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.