الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares US Value Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5766
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.61%
القطاع المالي27.36%
خدمات التكنولوجيا12.77%
خدمات8.13%
تجارة التجزئة7.83%
التكنولوجيا الإلكترونية5.91%
تكنولوجيا الصحة5.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.09%
مستهلك - غير معمرة3.92%
الصناعات التحويلية3.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.35%
الخدمات الصحية3.28%
خدمات المستهلك2.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.14%
الاتصالات1.98%
وسائل النقل1.68%
الخدمات الصناعية1.48%
معادن الطاقة1.36%
الخدمات التجارية1.11%
خدمات التوزيع0.99%
السندات والنقد وغيرها0.39%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.87%
أوربا1.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ULVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.36% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ULVM أهم الحيازات هي Atmos Energy Corporation و TJX Companies Inc، وتحتل 1.37النسبة المئوية 1.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ULVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 88.68%.
ULVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 171.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي.
ULVM تمثل تدفقات الأموال −9.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ULVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ULVM يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ULVM نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ULVM يتبع Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ULVM يستثمر في الأسهم.
ULVM ارتفع السعر بنسبة 3.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ULVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
ULVM يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.