Wahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪152.40 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪37.83 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.80 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول Wahed Dow Jones Islamic World ETF


المُصدر
Wahed Invest LLC
العلامة التجارية
Wahed
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Wahed Invest LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪98.85‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪28.71‬%
تكنولوجيا الصحة‪19.15‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.64‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.77‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.81‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.18‬%
تجارة التجزئة‪4.32‬%
وسائل النقل‪2.86‬%
الصناعات التحويلية‪2.63‬%
معادن الطاقة‪2.53‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.31‬%
الخدمات التجارية‪1.57‬%
خدمات المستهلك‪1.22‬%
الخدمات الصناعية‪0.62‬%
القطاع المالي‪0.54‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.15‬%
السيولة النقدية‪1.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%7%52%35%
أوربا‪52.39%‬
أسيا‪35.09%‬
أمريكا الشمالية‪7.83%‬
أوقيانيا‪4.69%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UMMA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.71% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 19.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UMMA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Infineon Technologies AG، وتحتل 13.20النسبة المئوية 4.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UMMA بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 622.89%.
UMMA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪152.40 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي.
UMMA تمثل تدفقات الأموال ‪37.83 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UMMA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
UMMA يتم إصدار الأسهم Wahed Invest LLC تحت العلامة التجارية Wahed. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
UMMA نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UMMA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UMMA يستثمر في الأسهم.
UMMA ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UMMA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.84% في عام واحد.
UMMA يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.