الإحصائيات الرئيسية
حول Wahed Dow Jones Islamic World ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Wahed Invest LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.60%
التكنولوجيا الإلكترونية32.85%
تكنولوجيا الصحة18.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.23%
مستهلك - غير معمرة8.30%
خدمات التكنولوجيا7.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.40%
تجارة التجزئة4.41%
الصناعات التحويلية2.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.25%
وسائل النقل2.18%
معادن الطاقة1.71%
الخدمات التجارية1.49%
خدمات المستهلك1.18%
القطاع المالي0.52%
الخدمات الصناعية0.52%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.82%
أسيا38.24%
أمريكا الشمالية7.40%
أوقيانيا4.11%
أفريقيا0.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UMMA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 32.85% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UMMA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و ASML Holding NV، وتحتل 15.26النسبة المئوية 4.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UMMA بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 96.39%.
UMMA الأصول الخاضعة للإدارة هي 157.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي.
UMMA تمثل تدفقات الأموال 35.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UMMA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
UMMA يتم إصدار الأسهم Wahed Invest LLC تحت العلامة التجارية Wahed. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
UMMA نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UMMA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UMMA يستثمر في الأسهم.
UMMA ارتفع السعر بنسبة 2.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UMMA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.29% في عام واحد.
UMMA يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.