الإحصائيات الرئيسية
حول Sprott Junior Uranium Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sprott Asset Management USA, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم100.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.99%
السندات والنقد وغيرها−0.04%
صندوق استثمار مشترك0.01%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية71.63%
أوقيانيا22.30%
أسيا5.21%
أوربا0.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
URNJ أهم الحيازات هي Uranium Energy Corp. و Denison Mines Corp.، وتحتل 16.64النسبة المئوية 13.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
URNJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.81 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.95 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.11%.
URNJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 412.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.00% خلال الشهر الماضي.
URNJ تمثل تدفقات الأموال 11.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، URNJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.81 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
URNJ يتم إصدار الأسهم Sprott, Inc. تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
URNJ نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
URNJ يتبع Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
URNJ يستثمر في الأسهم.
URNJ ارتفع السعر بنسبة 30.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم URNJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 30.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 30.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.36% في عام واحد.
URNJ يتم التداول بسعر أعلى (1.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.