الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J3784
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة90.61%
السيولة النقدية6.74%
صندوق استثمار مشترك4.59%
Rights & Warrants−1.94%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USOY بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.51%.
USOY الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.77 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.79% خلال الشهر الماضي.
USOY تمثل تدفقات الأموال 64.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USOY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 105.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
USOY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
USOY نسبة المصروفات هي 1.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USOY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USOY يستثمر في السندات.
USOY انخفض السعر بنسبة −3.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −48.19%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USOY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.07% في عام واحد.
USOY يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.