الإحصائيات الرئيسية
حول Themes US R&D Champions ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
خدمات التكنولوجيا34.93%
التكنولوجيا الإلكترونية26.46%
تكنولوجيا الصحة18.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.72%
مستهلك - غير معمرة3.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.23%
الصناعات التحويلية2.02%
تجارة التجزئة1.99%
خدمات المستهلك1.93%
السندات والنقد وغيرها0.21%
صندوق استثمار مشترك0.17%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.04%
أمريكا اللاتينية2.00%
أوربا1.96%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USRD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 34.93% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USRD أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 2.52النسبة المئوية 2.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USRD الأصول الخاضعة للإدارة هي 964.17 K USD. لقد انخفض بنسبة 2.95٪ خلال الشهر الماضي.
USRD تمثل تدفقات الأموال −278.87 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USRD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
USRD يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USRD نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USRD يتبع Solactive US R&D Champions Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USRD يستثمر في الأسهم.
USRD انخفض السعر بنسبة −2.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USRD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.45% في عام واحد.
USRD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.