الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares Short-Term Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5352
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات54.07%
Securitized30.82%
الحكومة14.13%
البلدية1.00%
متفرقات0.13%
السيولة النقدية−0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.07%
أوربا7.26%
أسيا1.58%
أوقيانيا0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USTB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 54.07% من الأسهم Securitized، وبنسبة 30.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USTB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027 و United States Treasury Notes 0.5% 31-AUG-2027، وتحتل 2.21النسبة المئوية 2.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USTB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.86%.
USTB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.66 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
USTB تمثل تدفقات الأموال 859.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USTB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
USTB يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
USTB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USTB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USTB يستثمر في السندات.
USTB انخفض السعر بنسبة −0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USTB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.97% في عام واحد.
USTB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.