الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5683
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.29%
القطاع المالي24.67%
تكنولوجيا الصحة12.32%
خدمات التكنولوجيا7.74%
التكنولوجيا الإلكترونية5.55%
خدمات4.94%
خدمات المستهلك4.73%
الخدمات الصحية4.46%
تجارة التجزئة4.46%
خدمات التوزيع3.95%
الخدمات التجارية3.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.75%
معادن الطاقة3.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.88%
مستهلك - غير معمرة2.57%
الخدمات الصناعية2.50%
وسائل النقل2.50%
الاتصالات1.98%
الصناعات التحويلية1.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.38%
السندات والنقد وغيرها0.71%
متفرقات0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.02%
أوربا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.67% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USVM أهم الحيازات هي EchoStar Corporation Class A و Evergy, Inc.، وتحتل 0.79النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.65%.
USVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.10 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.57% خلال الشهر الماضي.
USVM تمثل تدفقات الأموال 755.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
USVM يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USVM نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USVM يتبع Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USVM يستثمر في الأسهم.
USVM ارتفع السعر بنسبة 4.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.07% في عام واحد.
USVM يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.