الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5683
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.80%
القطاع المالي25.36%
تكنولوجيا الصحة10.49%
خدمات التكنولوجيا7.60%
خدمات5.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.35%
التكنولوجيا الإلكترونية4.72%
الخدمات الصحية4.72%
خدمات المستهلك4.45%
تجارة التجزئة4.14%
مستهلك - غير معمرة3.99%
معادن الطاقة3.71%
خدمات التوزيع3.33%
الصناعات التحويلية3.33%
الخدمات التجارية3.29%
الخدمات الصناعية2.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
وسائل النقل2.33%
الاتصالات1.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.05%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.22%
أوربا1.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.36% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USVM أهم الحيازات هي Pinnacle West Capital Corp و OGE Energy Corp.، وتحتل 0.79النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.30%.
USVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.10 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي.
USVM تمثل تدفقات الأموال 764.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
USVM يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USVM نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USVM يتبع Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USVM يستثمر في الأسهم.
USVM انخفض السعر بنسبة −2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
USVM يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.