Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVV

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

‪58.29‬USDR
‪+0.18‬‪+0.31%‬
آخر تحديث في 15 فبراير، 00:46 غرينتش
‪58.31‬USD
‪+0.02‬‪+0.03%‬
لا صفقاتما قبل الجلسةآخر تحديث في 09:00 غرينتش
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪30.96 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪8.96 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.70%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪532.81 M‬
نسبة المصاريف
0.03%

حول Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 نوفمبر 2009
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.18‬%
السيولة النقدية‪0.82‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
2.07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
1.99%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1.98%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1.97%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.88%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
1.73%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
1.70%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
1.67%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1.66%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
1.65%
أكبر 10 حصص‪18.29%‬
107 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
5 فبراير 2025
0.191
شهري
24 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.190
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
4 ديسمبر 2024
0.182
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
5 نوفمبر 2024
0.186
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.180
شهري
3 سبتمبر 2024
3 سبتمبر 2024
5 سبتمبر 2024
0.185
شهري
1 أغسطس 2024
1 أغسطس 2024
5 أغسطس 2024
0.185
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق