الإحصائيات الرئيسية
حول Tema Electrification ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema Global Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8342
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.26%
خدمات35.59%
التكنولوجيا الإلكترونية28.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين28.45%
الخدمات الصناعية6.75%
السندات والنقد وغيرها0.74%
صندوق استثمار مشترك0.64%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.66%
أوربا21.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VOLT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 35.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 28.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VOLT أهم الحيازات هي Bel Fuse Inc. Class B و Powell Industries, Inc.، وتحتل 5.89النسبة المئوية 5.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VOLT الأصول الخاضعة للإدارة هي 126.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.80% خلال الشهر الماضي.
VOLT تمثل تدفقات الأموال 109.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VOLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VOLT يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
VOLT نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VOLT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VOLT يستثمر في الأسهم.
VOLT ارتفع السعر بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VOLT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.45% في عام واحد.
VOLT يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.