الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares Dividend Accelerator ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N6673
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الأسهم99.62%
مستهلك - غير معمرة21.55%
القطاع المالي19.63%
الصناعات التحويلية9.06%
تجارة التجزئة7.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.53%
تكنولوجيا الصحة6.91%
خدمات التوزيع5.02%
خدمات4.64%
معادن الطاقة4.60%
التكنولوجيا الإلكترونية2.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.84%
خدمات التكنولوجيا2.14%
خدمات المستهلك1.55%
وسائل النقل1.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.45%
الخدمات التجارية0.67%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.59%
أوربا4.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VSDA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 21.55% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VSDA أهم الحيازات هي Altria Group, Inc. و T. Rowe Price Group، وتحتل 3.81النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VSDA بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.98%.
VSDA الأصول الخاضعة للإدارة هي 240.41 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.16٪ خلال الشهر الماضي.
VSDA تمثل تدفقات الأموال −26.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VSDA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VSDA يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VSDA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSDA يتبع Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSDA يستثمر في الأسهم.
VSDA انخفض السعر بنسبة −3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSDA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.19% في عام واحد.
VSDA يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.