الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard International High Dividend Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.63%
القطاع المالي42.88%
معادن الطاقة6.97%
مستهلك - غير معمرة6.48%
خدمات5.54%
تكنولوجيا الصحة5.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.81%
الاتصالات4.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.15%
الصناعات التحويلية2.74%
التكنولوجيا الإلكترونية2.74%
تجارة التجزئة2.72%
الخدمات الصناعية2.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.28%
وسائل النقل2.19%
خدمات التوزيع1.83%
الخدمات التجارية0.63%
خدمات المستهلك0.52%
خدمات التكنولوجيا0.40%
الخدمات الصحية0.11%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها1.37%
السيولة النقدية0.52%
Futures0.49%
UNIT0.22%
Temporary0.09%
متفرقات0.03%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا44.62%
أسيا32.40%
أمريكا الشمالية8.95%
أوقيانيا7.32%
الشرق الأوسط3.46%
أمريكا اللاتينية2.18%
أفريقيا1.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VYMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.88% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 6.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VYMI أهم الحيازات هي Nestle S.A. و Novartis AG، وتحتل 1.54النسبة المئوية 1.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VYMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 53.72%.
VYMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.55 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.11% خلال الشهر الماضي.
VYMI تمثل تدفقات الأموال 2.96 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VYMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VYMI يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٥ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VYMI نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VYMI يتبع FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VYMI يستثمر في الأسهم.
VYMI انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VYMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.48% في عام واحد.
VYMI يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.