ابدأ الآن
Western Asset Bond ETFWestern Asset Bond ETFWestern Asset Bond ETF

Western Asset Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪16.55 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−23.89 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪650.00 K‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Western Asset Bond ETF


المُصدر
Franklin Resources, Inc.
العلامة التجارية
Western Asset
الصفحة الرئيسية
franklintempleton.com
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
الأسهم‪0.00‬%
وسائل النقل‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪49.03‬%
الشركات‪30.97‬%
الحكومة‪12.14‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.63‬%
السيولة النقدية‪0.94‬%
متفرقات‪0.23‬%
Loans‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%86%7%2%2%
أمريكا الشمالية‪86.78%‬
أوربا‪7.06%‬
أفريقيا‪2.27%‬
أسيا‪2.18%‬
أمريكا اللاتينية‪1.71%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


WABF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 49.03% من الأسهم Corporate، وبنسبة 30.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
WABF بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.60%.
WABF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪16.55 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
WABF تمثل تدفقات الأموال ‪−23.89 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WABF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
WABF يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Western Asset. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
WABF نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WABF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WABF يستثمر في السندات.
WABF ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WABF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.16% في عام واحد.
WABF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.