WisdomTree Asia Defense Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Asia Defense Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US97717Y3119
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.88%
التكنولوجيا الإلكترونية57.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين29.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.94%
الصناعات التحويلية3.20%
الخدمات الصناعية2.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.75%
خدمات التكنولوجيا1.00%
وسائل النقل0.22%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا93.67%
أوقيانيا6.33%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WDAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 57.35% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 29.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
WDAF أهم الحيازات هي Hanwha Aerospace Co., Ltd. و Hanwha Systems Co., Ltd.، وتحتل 8.49النسبة المئوية 7.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WDAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 92.91% خلال الشهر الماضي.
WDAF تمثل تدفقات الأموال 16.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WDAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
WDAF يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WDAF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WDAF يتبع WisdomTree Asia Defense Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WDAF يستثمر في الأسهم.
WDAF ارتفع السعر بنسبة 17.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WDAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.26% في عام واحد.
WDAF يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.