الإحصائيات الرئيسية
حول Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Westwood Management Corp. (Texas)
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم100.36%
معادن الطاقة73.88%
الخدمات الصناعية21.17%
خدمات2.74%
متفرقات1.11%
السندات والنقد وغيرها−0.36%
السيولة النقدية1.12%
Rights & Warrants−1.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WEEI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 74.97% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 21.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WEEI أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 20.79النسبة المئوية 17.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WEEI بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح،
WEEI الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي.
WEEI تمثل تدفقات الأموال 6.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WEEI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
WEEI يتم إصدار الأسهم Westwood Holdings Group, Inc. تحت العلامة التجارية Westwood. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
WEEI نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WEEI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WEEI يستثمر في الأسهم.
WEEI ارتفع السعر بنسبة 3.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.34%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WEEI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.29% في عام واحد.
WEEI يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.