الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Generative Artificial Intelligence ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.89%
خدمات التكنولوجيا54.00%
التكنولوجيا الإلكترونية32.22%
الخدمات التجارية7.35%
تجارة التجزئة3.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.25%
القطاع المالي0.83%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.05%
أسيا11.74%
أوربا9.85%
أوقيانيا1.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WISE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 54.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 32.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WISE أهم الحيازات هي Veritone, Inc. و Advanced Micro Devices, Inc.، وتحتل 7.35النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WISE الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.60% خلال الشهر الماضي.
WISE تمثل تدفقات الأموال 19.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، WISE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
WISE يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WISE نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WISE يتبع Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WISE يستثمر في الأسهم.
WISE ارتفع السعر بنسبة 9.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 46.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WISE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.31% في عام واحد.
WISE يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.