الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2557
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.03%
التكنولوجيا الإلكترونية32.10%
خدمات التكنولوجيا27.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.82%
تكنولوجيا الصحة12.00%
تجارة التجزئة6.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.42%
مستهلك - غير معمرة3.25%
الصناعات التحويلية0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.46%
وسائل النقل0.27%
خدمات المستهلك0.21%
خدمات التوزيع0.16%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
صندوق استثمار مشترك0.00%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.79%
أوربا23.55%
أسيا18.51%
أمريكا اللاتينية1.90%
الشرق الأوسط0.24%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WRND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 32.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 27.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WRND أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.97النسبة المئوية 6.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WRND بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.27%.
WRND الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.19% خلال الشهر الماضي.
WRND تمثل تدفقات الأموال 20.77 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WRND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WRND يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WRND نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WRND يتبع NYLI Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WRND يستثمر في الأسهم.
WRND ارتفع السعر بنسبة 4.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WRND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.28% في عام واحد.
WRND يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.