الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World Small-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4304
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.37%
القطاع المالي22.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.78%
التكنولوجيا الإلكترونية8.41%
خدمات التكنولوجيا8.07%
تكنولوجيا الصحة6.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.14%
الخدمات الصناعية4.56%
خدمات المستهلك4.30%
تجارة التجزئة3.92%
الصناعات التحويلية3.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.48%
مستهلك - غير معمرة3.14%
الخدمات التجارية2.84%
وسائل النقل2.65%
خدمات2.59%
خدمات التوزيع2.56%
معادن الطاقة2.20%
الخدمات الصحية1.47%
الاتصالات1.31%
متفرقات0.28%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.56%
UNIT0.06%
صندوق استثمار مشترك0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.11%
أوربا16.33%
أسيا14.04%
أوقيانيا4.05%
الشرق الأوسط1.43%
أفريقيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.22% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 765.41 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.66% خلال الشهر الماضي.
WSML تمثل تدفقات الأموال 643.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
WSML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WSML نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WSML يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WSML يستثمر في الأسهم.
WSML يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.