تحليل صندوق المؤشرات المتداولة WSML: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: WSML

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٨ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.33‬%

القطاع المالي‪22.07‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.75‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.75‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪7.73‬%

خدمات التكنولوجيا‪7.69‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.23‬%

الخدمات الصناعية‪4.50‬%

خدمات المستهلك‪4.01‬%

الصناعات التحويلية‪3.99‬%

تجارة التجزئة‪3.81‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.43‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.28‬%

خدمات التوزيع‪2.79‬%

الخدمات التجارية‪2.69‬%

وسائل النقل‪2.67‬%

خدمات‪2.66‬%

معادن الطاقة‪2.20‬%

الخدمات الصحية‪1.59‬%

الاتصالات‪1.19‬%

متفرقات‪0.30‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.67‬%

السيولة النقدية‪0.59‬%

UNIT‪0.04‬%

متفرقات‪0.02‬%

Temporary‪0.01‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪64.37%‬

أوربا‪16.05%‬

أسيا‪13.98%‬

أوقيانيا‪3.91%‬

الشرق الأوسط‪1.64%‬

أفريقيا‪0.03%‬

أمريكا اللاتينية‪0.02%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

WSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.07% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

WSML الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪773.14 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي.

WSML تمثل تدفقات الأموال ‪643.18 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، WSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

WSML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

WSML نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

WSML يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

WSML يستثمر في الأسهم.

WSML يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI World Small-Cap ETF