iShares MSCI World Small-Cap ETFiShares MSCI World Small-Cap ETFiShares MSCI World Small-Cap ETF

iShares MSCI World Small-Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪765.41 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪643.18 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.56%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.00 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول iShares MSCI World Small-Cap ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI World Index Small Cap
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4304

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.37‬%
القطاع المالي‪22.22‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.78‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.41‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.07‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.82‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.14‬%
الخدمات الصناعية‪4.56‬%
خدمات المستهلك‪4.30‬%
تجارة التجزئة‪3.92‬%
الصناعات التحويلية‪3.63‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.48‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.14‬%
الخدمات التجارية‪2.84‬%
وسائل النقل‪2.65‬%
خدمات‪2.59‬%
خدمات التوزيع‪2.56‬%
معادن الطاقة‪2.20‬%
الخدمات الصحية‪1.47‬%
الاتصالات‪1.31‬%
متفرقات‪0.28‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.63‬%
السيولة النقدية‪0.56‬%
UNIT‪0.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%0%64%16%0%1%14%
أمريكا الشمالية‪64.11%‬
أوربا‪16.33%‬
أسيا‪14.04%‬
أوقيانيا‪4.05%‬
الشرق الأوسط‪1.43%‬
أفريقيا‪0.03%‬
أمريكا اللاتينية‪0.01%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


WSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.22% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WSML الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪765.41 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.66% خلال الشهر الماضي.
WSML تمثل تدفقات الأموال ‪643.18 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
WSML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WSML نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WSML يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WSML يستثمر في الأسهم.
WSML يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.