ابدأ الآن
State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.17 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.45%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪200.00 K‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
State Street
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
4 سبتمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Emerging ex China BMI Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78470E7004

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة باستثناء الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪97.31‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪28.04‬%
القطاع المالي‪26.56‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.05‬%
معادن الطاقة‪4.32‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.68‬%
الاتصالات‪3.29‬%
الصناعات التحويلية‪3.21‬%
خدمات‪3.13‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.94‬%
تجارة التجزئة‪2.51‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.42‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.36‬%
وسائل النقل‪2.07‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.70‬%
الخدمات الصناعية‪1.21‬%
الخدمات الصحية‪0.92‬%
الخدمات التجارية‪0.74‬%
خدمات المستهلك‪0.57‬%
خدمات التوزيع‪0.53‬%
متفرقات‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.69‬%
السيولة النقدية‪1.70‬%
UNIT‪0.98‬%
Temporary‪0.01‬%
متفرقات‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
الشركات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%4%5%5%9%67%
أسيا‪67.41%‬
الشرق الأوسط‪9.36%‬
أمريكا اللاتينية‪8.36%‬
أفريقيا‪5.42%‬
أوربا‪5.15%‬
أمريكا الشمالية‪4.31%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XCNY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.04% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XCNY بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.34%.
XCNY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.17 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.32% خلال الشهر الماضي.
XCNY تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XCNY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (29 ديسمبر 2025) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XCNY يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في 4 سبتمبر 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XCNY نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XCNY يتبع S&P Emerging ex China BMI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XCNY يستثمر في الأسهم.
XCNY ارتفع السعر بنسبة 4.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XCNY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.73% في عام واحد.
XCNY يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.