Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪38.99 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪35.44 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.22%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.80 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Defiance
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.23‬%
القطاع المالي‪22.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.29‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.50‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.25‬%
تجارة التجزئة‪5.91‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.27‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.56‬%
خدمات المستهلك‪3.96‬%
معادن الطاقة‪3.48‬%
خدمات‪3.46‬%
وسائل النقل‪2.14‬%
الصناعات التحويلية‪1.91‬%
الخدمات التجارية‪1.66‬%
الخدمات الصناعية‪1.58‬%
الاتصالات‪1.41‬%
الخدمات الصحية‪1.37‬%
خدمات التوزيع‪0.89‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.84‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.66‬%
متفرقات‪0.06‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.55‬%
السيولة النقدية‪0.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%0.1%0%
أمريكا الشمالية‪96.20%‬
أوربا‪3.71%‬
الشرق الأوسط‪0.06%‬
أسيا‪0.03%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XMAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMAG أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 3.72النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMAG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪38.99 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.10% خلال الشهر الماضي.
XMAG تمثل تدفقات الأموال ‪35.44 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XMAG يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMAG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMAG يتبع BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMAG يستثمر في الأسهم.
XMAG ارتفع السعر بنسبة 1.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.69% في عام واحد.
XMAG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.