الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.30%
القطاع المالي21.51%
التكنولوجيا الإلكترونية15.12%
خدمات التكنولوجيا12.98%
تكنولوجيا الصحة10.67%
تجارة التجزئة6.04%
مستهلك - غير معمرة4.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.71%
خدمات المستهلك3.82%
معادن الطاقة3.55%
خدمات3.47%
وسائل النقل2.16%
الصناعات التحويلية1.79%
الخدمات الصحية1.69%
الخدمات الصناعية1.65%
الخدمات التجارية1.53%
الاتصالات1.32%
خدمات التوزيع0.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.64%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.70%
صندوق استثمار مشترك0.52%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.28%
أوربا3.62%
الشرق الأوسط0.05%
أسيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMAG أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 4.13النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.01% خلال الشهر الماضي.
XMAG تمثل تدفقات الأموال 39.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XMAG يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMAG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMAG يتبع BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMAG يستثمر في الأسهم.
XMAG ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.82% في عام واحد.
XMAG يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.