الإحصائيات الرئيسية
حول ERShares Private-Public Crossover ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Impact Advisors LLC
ISIN
US2938288774
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم91.97%
خدمات التكنولوجيا39.87%
التكنولوجيا الإلكترونية20.18%
القطاع المالي7.47%
وسائل النقل4.68%
خدمات المستهلك4.45%
الخدمات التجارية4.30%
تكنولوجيا الصحة4.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.98%
الخدمات الصحية2.18%
معادن الطاقة1.67%
السندات والنقد وغيرها8.03%
متفرقات8.01%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XOVR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 39.87% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XOVR بلغت الأرباح الأخيرة 4.65 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 3.99 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.20%.
XOVR الأصول الخاضعة للإدارة هي 479.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي.
XOVR تمثل تدفقات الأموال 307.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
XOVR يتم إصدار الأسهم Capital Impact Advisors LLC تحت العلامة التجارية ERShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
XOVR نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XOVR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XOVR يستثمر في الأسهم.
XOVR ارتفع السعر بنسبة 5.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XOVR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.65% في عام واحد.
XOVR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.