ERShares Private-Public Crossover ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ERShares Private-Public Crossover ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 نوفمبر 2017
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Impact Advisors LLC
المعرّفات
3
ISIN US2938288774
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم84.88%
خدمات التكنولوجيا36.56%
التكنولوجيا الإلكترونية19.71%
تكنولوجيا الصحة10.35%
القطاع المالي10.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.19%
وسائل النقل3.06%
الخدمات التجارية1.90%
السندات والنقد وغيرها15.12%
متفرقات13.52%
السيولة النقدية1.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XOVR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 36.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XOVR بلغت الأرباح الأخيرة 3.99 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 4.65 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.56%.
XOVR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.54 B USD. لقد انخفض بنسبة 5.57٪ خلال الشهر الماضي.
XOVR تمثل تدفقات الأموال 1.33 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
XOVR يتم إصدار الأسهم Capital Impact Advisors LLC تحت العلامة التجارية ERShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 7 نوفمبر 2017، وأسلوب إدارته هو نشط.
XOVR نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XOVR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XOVR يستثمر في الأسهم.
XOVR انخفض السعر بنسبة −12.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XOVR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −12.39% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −15.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −12.39% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −15.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.63% في عام واحد.
XOVR يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.