الإحصائيات الرئيسية
حول F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
F/m Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4116
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.36%
السيولة النقدية1.55%
الحكومة0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.55%
أوربا2.73%
أوقيانيا1.17%
أسيا1.16%
أمريكا اللاتينية0.39%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZTEN يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.36% من الأسهم Government، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZTEN بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.20%.
ZTEN الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.57 M USD. لقد انخفض بنسبة 57.32٪ خلال الشهر الماضي.
ZTEN تمثل تدفقات الأموال 12.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZTEN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZTEN يتم إصدار الأسهم 1251 Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية F/m. تم إطلاق ETF في ١٠ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZTEN نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZTEN يتبع Bloomberg US Liquid Corporate 10 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZTEN يستثمر في السندات.
ZTEN انخفض السعر بنسبة −0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.98%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZTEN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.24% في عام واحد.
ZTEN يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.