الإحصائيات الرئيسية
حول F/m High Yield 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
F/m Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W1971
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.29%
السيولة النقدية2.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.91%
أوربا3.05%
أسيا2.03%
أوقيانيا1.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZTOP بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.51%.
ZTOP الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.30 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.70٪ خلال الشهر الماضي.
ZTOP تمثل تدفقات الأموال 17.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZTOP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZTOP يتم إصدار الأسهم 1251 Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية F/m. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZTOP نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZTOP يتبع Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZTOP يستثمر في السندات.
ZTOP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.