ابدأ الآن
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪43.08 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−108.12 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.32%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪840.00 K‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf


المُصدر
1251 Capital Group, Inc.
العلامة التجارية
F/m
الصفحة الرئيسية
sec.gov
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
F/m Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US74933W3951

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.77‬%
السيولة النقدية‪1.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.9%95%4%
أمريكا الشمالية‪95.07%‬
أوربا‪4.03%‬
أوقيانيا‪0.89%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZTRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.34%.
ZTRE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪43.08 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.59% خلال الشهر الماضي.
ZTRE تمثل تدفقات الأموال ‪−108.12 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZTRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZTRE يتم إصدار الأسهم 1251 Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية F/m. تم إطلاق ETF في ١١ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZTRE نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZTRE يتبع Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZTRE يستثمر في السندات.
ZTRE ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZTRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
ZTRE يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.