الإحصائيات الرئيسية
حول AGF Emerging Markets ex China Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم95.00%
التكنولوجيا الإلكترونية26.36%
القطاع المالي26.31%
خدمات التكنولوجيا8.24%
تجارة التجزئة6.58%
معادن الطاقة5.47%
الاتصالات4.96%
الخدمات الصناعية4.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.40%
وسائل النقل2.64%
خدمات2.23%
السندات والنقد وغيرها5.00%
السيولة النقدية5.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا62.26%
أمريكا اللاتينية10.73%
الشرق الأوسط10.26%
أوربا7.92%
أفريقيا6.10%
أمريكا الشمالية2.73%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.36% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و ICICI Bank Limited Sponsored ADR، وتحتل 10.61النسبة المئوية 7.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.89 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.58% خلال الشهر الماضي.
AEMX تمثل تدفقات الأموال 2.41 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AEMX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AEMX يتم إصدار الأسهم AGF Management Ltd. تحت العلامة التجارية AGF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AEMX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AEMX يستثمر في الأسهم.
AEMX ارتفع السعر بنسبة 4.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.37% في عام واحد.
AEMX يتم التداول بسعر أعلى (2.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.