الإحصائيات الرئيسية
حول AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.68%
خدمات التكنولوجيا29.73%
التكنولوجيا الإلكترونية23.21%
القطاع المالي20.46%
خدمات المستهلك6.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.80%
مستهلك - غير معمرة2.76%
تجارة التجزئة2.58%
الخدمات الصناعية2.24%
وسائل النقل2.19%
معادن الطاقة1.56%
السندات والنقد وغيرها3.32%
السيولة النقدية3.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.71%
أمريكا اللاتينية4.29%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.73% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASMD أهم الحيازات هي Robinhood Markets, Inc. Class A و Embraer S.A. Sponsored ADR، وتحتل 5.56النسبة المئوية 4.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.65 M CAD. لقد انخفض بنسبة 45.26٪ خلال الشهر الماضي.
ASMD تمثل تدفقات الأموال 9.57 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASMD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASMD يتم إصدار الأسهم AGF Management Ltd. تحت العلامة التجارية AGF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASMD يستثمر في الأسهم.
ASMD ارتفع السعر بنسبة 4.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.00% في عام واحد.
ASMD يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.