ابدأ الآن
AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.40 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−17.03 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪140.00 K‬
نسبة المصاريف
—

حول AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


المُصدر
AGF Management Limited Class B
العلامة التجارية
AGF
الصفحة الرئيسية
agf.com
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
AGF Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA0011191065

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪95.81‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪26.05‬%
القطاع المالي‪14.62‬%
خدمات المستهلك‪8.44‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.25‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.62‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.00‬%
الخدمات الصناعية‪4.86‬%
الخدمات الصحية‪3.44‬%
تجارة التجزئة‪3.43‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.01‬%
الصناعات التحويلية‪2.79‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.56‬%
وسائل النقل‪2.05‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.19‬%
السيولة النقدية‪4.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.05% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASMD أهم الحيازات هي Viking Holdings Ltd و Robinhood Markets, Inc. Class A، وتحتل 5.94النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASMD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.40 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 19.03٪ خلال الشهر الماضي.
ASMD تمثل تدفقات الأموال ‪−17.03 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASMD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASMD يتم إصدار الأسهم AGF Management Ltd. تحت العلامة التجارية AGF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASMD يستثمر في الأسهم.
ASMD ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.37% في عام واحد.
ASMD يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.