الإحصائيات الرئيسية
حول AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.78%
القطاع المالي24.75%
خدمات التكنولوجيا23.05%
التكنولوجيا الإلكترونية18.51%
تجارة التجزئة7.69%
خدمات المستهلك5.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.94%
الخدمات الصناعية4.62%
معادن الطاقة3.33%
مستهلك - غير معمرة2.59%
وسائل النقل2.09%
تكنولوجيا الصحة1.68%
السندات والنقد وغيرها1.22%
السيولة النقدية1.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.33%
أمريكا اللاتينية3.67%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASMD أهم الحيازات هي Robinhood Markets, Inc. Class A و Cloudflare Inc Class A، وتحتل 5.16النسبة المئوية 4.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.60 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 181.50% خلال الشهر الماضي.
ASMD تمثل تدفقات الأموال 17.20 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASMD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASMD يتم إصدار الأسهم AGF Management Ltd. تحت العلامة التجارية AGF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASMD يستثمر في الأسهم.
ASMD ارتفع السعر بنسبة 9.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.55% في عام واحد.
ASMD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.