Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222V1004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.52%
خدمات التكنولوجيا14.98%
القطاع المالي14.82%
تجارة التجزئة12.76%
خدمات التوزيع9.43%
الخدمات الصناعية8.55%
التكنولوجيا الإلكترونية8.00%
مستهلك - غير معمرة7.67%
الاتصالات7.62%
تكنولوجيا الصحة7.13%
معادن الطاقة5.00%
خدمات3.56%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BLOV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 14.98% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BLOV أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Loblaw Companies Limited، وتحتل 5.79النسبة المئوية 5.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BLOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح،
نعم، BLOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BLOV يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
BLOV نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BLOV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BLOV يستثمر في الأسهم.
BLOV يتم التداول بسعر أعلى (0.62%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.