الإحصائيات الرئيسية
حول iShares US Fundamental Index ETF Common Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B1058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.92%
القطاع المالي23.05%
التكنولوجيا الإلكترونية10.85%
خدمات التكنولوجيا9.83%
تجارة التجزئة8.04%
تكنولوجيا الصحة7.11%
معادن الطاقة6.16%
مستهلك - غير معمرة4.60%
خدمات4.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.00%
خدمات المستهلك3.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.95%
الخدمات الصحية2.59%
الصناعات التحويلية2.57%
الاتصالات2.45%
خدمات التوزيع2.19%
وسائل النقل1.84%
الخدمات الصناعية1.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
الخدمات التجارية1.16%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.90%
أوربا2.85%
أمريكا اللاتينية0.15%
الشرق الأوسط0.08%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLU.C يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.05% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CLU.C أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 2.51النسبة المئوية 2.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CLU.C بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.19%.
CLU.C الأصول الخاضعة للإدارة هي 90.81 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.76٪ خلال الشهر الماضي.
CLU.C تمثل تدفقات الأموال −7.03 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
CLU.C يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CLU.C نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLU.C يتبع FTSE RAFI U.S. 1000 Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLU.C يستثمر في الأسهم.
CLU.C ارتفع السعر بنسبة 3.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLU.C الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.49% في عام واحد.
CLU.C يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.