الإحصائيات الرئيسية
حول iShares US Fundamental Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B2049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.90%
القطاع المالي22.97%
التكنولوجيا الإلكترونية10.98%
خدمات التكنولوجيا9.81%
تجارة التجزئة7.91%
تكنولوجيا الصحة7.08%
معادن الطاقة6.18%
مستهلك - غير معمرة4.57%
خدمات4.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.99%
خدمات المستهلك3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.91%
الخدمات الصحية2.63%
الصناعات التحويلية2.52%
الاتصالات2.43%
خدمات التوزيع2.25%
وسائل النقل1.85%
الخدمات الصناعية1.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.28%
الخدمات التجارية1.14%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.91%
أوربا2.84%
أمريكا اللاتينية0.15%
الشرق الأوسط0.08%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.97% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CLU أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 2.51النسبة المئوية 2.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.74%.
CLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 120.92 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي.
CLU تمثل تدفقات الأموال −11.12 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
CLU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CLU نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLU يتبع FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLU يستثمر في الأسهم.
CLU ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.12% في عام واحد.
CLU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.