الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. 500 Index ETF Trust Units -Unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12566M1023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.93%
خدمات التكنولوجيا22.59%
التكنولوجيا الإلكترونية22.00%
القطاع المالي14.40%
تجارة التجزئة8.13%
تكنولوجيا الصحة7.56%
مستهلك - غير معمرة3.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
خدمات المستهلك3.01%
خدمات2.39%
معادن الطاقة2.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.03%
وسائل النقل1.47%
الصناعات التحويلية1.37%
الخدمات الصحية1.25%
الخدمات التجارية1.19%
الخدمات الصناعية1.13%
الاتصالات0.94%
خدمات التوزيع0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.66%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.24%
أوربا2.52%
أمريكا اللاتينية0.23%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CUSA.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CUSA.B أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.99النسبة المئوية 6.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CUSA.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 218.42 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.34% خلال الشهر الماضي.
CUSA.B تمثل تدفقات الأموال −10.97 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CUSA.B لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CUSA.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٢ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CUSA.B نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CUSA.B يتبع Solactive GBS United States 500 CAD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CUSA.B يستثمر في الأسهم.
CUSA.B ارتفع السعر بنسبة 4.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CUSA.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.53% في عام واحد.
CUSA.B يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.