الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433C1032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.30%
القطاع المالي33.45%
التكنولوجيا الإلكترونية14.70%
معادن الطاقة9.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.67%
تجارة التجزئة6.99%
خدمات التكنولوجيا6.50%
خدمات3.15%
الاتصالات2.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.11%
وسائل النقل2.03%
مستهلك - غير معمرة1.95%
الصناعات التحويلية1.75%
الخدمات الصناعية1.25%
تكنولوجيا الصحة0.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.85%
خدمات المستهلك0.75%
خدمات التوزيع0.47%
الخدمات الصحية0.21%
الخدمات التجارية0.19%
السندات والنقد وغيرها1.70%
UNIT1.47%
السيولة النقدية0.22%
Temporary0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.14%
أمريكا اللاتينية14.17%
أفريقيا3.61%
أمريكا الشمالية2.75%
أوربا2.40%
الشرق الأوسط1.93%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CWO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.45% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CWO أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 5.80النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CWO بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.03 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 64.76%.
CWO الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.17 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.16% خلال الشهر الماضي.
CWO تمثل تدفقات الأموال 6.17 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
CWO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CWO نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CWO يتبع FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CWO يستثمر في الأسهم.
CWO ارتفع السعر بنسبة 4.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CWO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.11% في عام واحد.
CWO يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.