الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات90.92%
الحكومة8.40%
السيولة النقدية0.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXDB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 90.92% من الأسهم Government، وبنسبة 8.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DXDB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 و Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028، وتحتل 7.87النسبة المئوية 7.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DXDB بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
DXDB الأصول الخاضعة للإدارة هي 640.22 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي.
DXDB تمثل تدفقات الأموال 87.75 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXDB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DXDB يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXDB نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXDB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXDB يستثمر في السندات.
DXDB ارتفع السعر بنسبة 0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXDB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.
DXDB يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.