الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3158181048
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الحكومة
الأسهم59.42%
القطاع المالي15.25%
خدمات التكنولوجيا6.91%
التكنولوجيا الإلكترونية6.64%
تجارة التجزئة3.08%
خدمات3.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.87%
مستهلك - غير معمرة2.85%
تكنولوجيا الصحة2.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.47%
معادن الطاقة2.40%
الخدمات الصناعية1.95%
الصناعات التحويلية1.60%
خدمات المستهلك1.55%
وسائل النقل1.40%
الاتصالات1.29%
الخدمات التجارية1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.91%
الخدمات الصحية0.53%
خدمات التوزيع0.44%
متفرقات0.43%
السندات والنقد وغيرها40.58%
الشركات20.89%
الحكومة14.35%
السيولة النقدية3.27%
Securitized0.95%
Loans0.93%
ETF0.08%
متفرقات0.06%
البلدية0.06%
Rights & Warrants0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FBAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.72 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.77% خلال الشهر الماضي.
FBAL تمثل تدفقات الأموال 2.88 B CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FBAL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FBAL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FBAL نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FBAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBAL يستثمر في الأسهم.
FBAL ارتفع السعر بنسبة 2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FBAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.58% في عام واحد.
FBAL يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.