Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA31644F1036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات58.78%
الحكومة39.21%
السيولة النقدية2.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.98%
أوربا1.00%
أوقيانيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCCB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 58.78% من الأسهم Government، وبنسبة 39.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.45%.
FCCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.41 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 12.32% خلال الشهر الماضي.
FCCB تمثل تدفقات الأموال 2.13 B CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCCB يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCCB نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCCB يتبع Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCCB يستثمر في السندات.
FCCB ارتفع السعر بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.43% في عام واحد.
FCCB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.