ابدأ الآن
Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪187.64 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−15.34 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.82 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
صندوق استثمار مشترك
الأسهم‪0.05‬%
معادن الطاقة‪0.05‬%
الاتصالات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.95‬%
الحكومة‪54.14‬%
الشركات‪21.54‬%
صندوق استثمار مشترك‪10.85‬%
Securitized‪9.44‬%
السيولة النقدية‪2.99‬%
البلدية‪0.63‬%
Loans‪0.33‬%
متفرقات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%2%81%13%1%
أمريكا الشمالية‪81.60%‬
أوربا‪13.53%‬
أمريكا اللاتينية‪2.73%‬
أسيا‪1.90%‬
أوقيانيا‪0.24%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCIG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 54.14% من الأسهم Corporate، وبنسبة 21.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.28%.
FCIG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪187.64 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 2.39٪ خلال الشهر الماضي.
FCIG تمثل تدفقات الأموال ‪−15.34 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCIG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCIG نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIG يستثمر في السندات.
FCIG انخفض السعر بنسبة −0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.58% في عام واحد.
FCIG يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.