Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪518.49 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪345.74 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.83%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪15.65 M‬
نسبة المصاريف
0.51%

حول Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
تقلبات منخفضة
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
التّقلب
معايير الاختيار
التّقلب

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الاتصالات
خدمات
الأسهم‪99.50‬%
القطاع المالي‪25.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪16.36‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.19‬%
الاتصالات‪12.23‬%
خدمات‪11.38‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.58‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.50‬%
الخدمات التجارية‪2.30‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.28‬%
خدمات التوزيع‪2.10‬%
تجارة التجزئة‪1.93‬%
وسائل النقل‪1.13‬%
خدمات المستهلك‪0.85‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.50‬%
السيولة النقدية‪0.50‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%64%0.8%31%
أوربا‪64.72%‬
أسيا‪31.17%‬
أوقيانيا‪3.28%‬
الشرق الأوسط‪0.83%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.86% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIL أهم الحيازات هي Advance Residence Investment Corporation و Swiss Prime Site AG، وتحتل 5.08النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.39%.
FCIL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪518.49 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 12.21% خلال الشهر الماضي.
FCIL تمثل تدفقات الأموال ‪345.74 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FCIL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCIL نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIL يتبع Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIL يستثمر في الأسهم.
FCIL ارتفع السعر بنسبة 3.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.70% في عام واحد.
FCIL يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.