Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الاتصالات
خدمات
الأسهم99.50%
القطاع المالي25.86%
تكنولوجيا الصحة16.36%
مستهلك - غير معمرة13.19%
الاتصالات12.23%
خدمات11.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
خدمات التكنولوجيا2.50%
الخدمات التجارية2.30%
التكنولوجيا الإلكترونية2.28%
خدمات التوزيع2.10%
تجارة التجزئة1.93%
وسائل النقل1.13%
خدمات المستهلك0.85%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا64.72%
أسيا31.17%
أوقيانيا3.28%
الشرق الأوسط0.83%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.86% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIL أهم الحيازات هي Advance Residence Investment Corporation و Swiss Prime Site AG، وتحتل 5.08النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.39%.
FCIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 565.93 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.54% خلال الشهر الماضي.
FCIL تمثل تدفقات الأموال 389.25 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FCIL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCIL نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIL يتبع Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIL يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.09% في عام واحد.
FCIL يتم التداول بسعر أعلى (0.77%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.